报告期：2022年1月1日-2022年3月31日
报告日：2022年3月31日
产品名称：金鼎理财鼎诺系列9个月定开1号
产品登记编码：C1131420000005
产品代码：300401
产品类型：固定收益类产品
运作方式：开放式净值型
风险评级：中低风险等级(R2)
产品成立日：2020年5月26日
产品存续规模（份）：369,346,000.00
投资资产种类及比例如下：
资产种类 | 投资比例% |
公募基金 | 14.70% |
同业借款 | 26.58% |
银行存款 | 0.49% |
债券 | 58.23% |
产品净值情况如下：
日期 | 份额净值 | 资产净值（元） |
2022-03-31 | 1.015989 | 375,251,490.20 |
前十项资产投资情况如下：
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模（元） | 占比% |
1 | 同业借款 | 中铁建金租21-01 | 100,131,388.89 | 26.58% |
2 | 债券 | 20无锡城南PPN002 | 30,908,527.63 | 8.20% |
3 | 债券 | 19九江城投PPN002 | 30,661,536.28 | 8.14% |
4 | 债券 | 17邗江城建MTN001 | 21,107,601.32 | 5.60% |
5 | 债券 | 21成都农商二级01 | 20,674,219.40 | 5.49% |
6 | 公募基金 | 永赢易弘 | 20,295,717.24 | 5.39% |
7 | 公募基金 | 招商安华A | 20,203,616.92 | 5.36% |
8 | 债券 | 21安邦债 | 20,158,219.18 | 5.35% |
9 | 债券 | 21赣州发展MTN001 | 20,152,472.58 | 5.35% |
10 | 债券 | 21郑州公用PPN001 | 20,127,459.40 | 5.34% |
投资组合的流动性风险分析：
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料，东莞农村商业银行股份有限公司保留对本报告的最终解释权。若有疑问，请致电我行客户服务电话（0769-961122）或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2022年4月15日
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